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经济表现可能并不支撑央行 收紧狭义 流动性  去年支撑经济的三板斧, 出口、地产、基建。


  首先出口层面,高基数叠加大宗价格抬升,我们认为后续出口大概率将承压 回落,虽然下行速度未必会特别快,但随着海外发达经济体自身生产的恢复,我国出口逐步 走弱的概率仍不低。


  其次是地产,虽然一季度地产支撑仍较强,但按照我们之前分析,随着政策严控,地产滞后回落是迟早的事。


  最后基建层面,无论是专项债发行速度偏慢还是政策出台等,一定程度上其实都反映了基建后续支撑动力的不足,甚至可能面临压降的约束。


  去年经济在 疫情冲击后,回升的特征是 消费慢,生产快,而工业生产加快主要是出口需求旺盛、基建和地产投资回升的拉动。


    但今年来看,情况有所相反。


  随着疫情受控以及疫苗接种推进,服务业的消费开始明显发力,餐饮、旅游、电影、商务会议等服务业消费大体上回到疫情前甚至超过疫情前。


  但服务业消费回升的同时, 中国 美国的耐用品消费(家具、家电)开始放缓,对应到制造业的需求开始回落。


  毕竟民众一旦恢复正常生活,必然是先恢复服务业,但居家时间减少会导致对家里使用的各种耐用品需求下降。


  中国的出口增速有开始回落的迹象。


  而缺芯片也使得不少中下游制造业行业的生产开始放缓,比如家电、电子产品和汽车等产业。


  因此,今年的经济格局来看,可能跟去年相反,出现消费改善,但生产回落的现象。


  随着二季度信贷额度收紧以及地产调控趋严,如果地产和基建投资也开始回落,那么工业生产动能也会继续下行,PMI走弱,并带动PPI的环比回落。


  最新4月PMI数据显示生产、需求同步走弱,也印证了我们的一些判断。


  历史上来看,PMI与债券收益率基本同步,如果PMI走弱, 货币政策难以明显收紧,甚至可能放松,债券 利率可能是下行而不是上升。


    从政策逻辑上看,如果央行在5-6月份都没有收紧狭义流动性的动作话,三季度经济表现可能不会再给央行收紧的机会。


  因为一旦地产受控、基建压降,那么下半年来看,支撑经济动能的重任只能落在消费层面。


  但考虑到消费对经济支撑毕竟有限,综合下来经济动能可能会延续回落,央行自然也就没有收紧的必要,反而会考虑是不是需要重新放松货币政策进行逆周期调节。


   5月可能成为决定债市胜负手的关键期  综合我们上述分析来看,其实对市场来讲,当前谨慎的债市情绪可能会在5月迎来最终的决胜负,暨央行到底会不会收紧狭义流动性。


  如果央行5月没有进一步收紧的动作,那么后面再收紧的概率就比较低了,债市的局面也会变得更加清晰:央行在通胀风险抬升阶段都没有收紧狭义流动性,那么下半年一旦经济走弱、通胀回落,那么央行就更没有必要去收紧货币政策了。


  最新政治局会议提及,稳健的货币政策要保持流动性合理充裕,其实进一步降低了货币政策收紧的可能性。


    市场当前对下半年经济走弱的预期其实也比较一致,更多的分歧还是在于接下来的一两个月。


  一旦央行没有出现“紧一下”的操作,那么债市可能会迎来空头的一波回补,利率可能会加速下行。


  今年10Y国债利率 中枢水平可能在3%,突破回落至3%之下也是有可能的。


  按照央行政策思路,引导市场利率围绕MLF利率波动,2019年10Y国债利率中枢水平大概在3.2%,而当时1YMLF利率则在3.3%、1Y国股存单利率则在3.1%-3.2%附近。


  历史上来看,除非资金面特别紧张或者特别宽松的情况下,10Y国债利率与1Y国股行超AAA存单利率基本持平。


  如果按照与2019年对应关系来推论,在央行后续不会收紧狭义流动性的前提下,1Y国股存单大概率围绕2.8%-3.1%附近波动,相比于2019年下行20bp左右,那么按照这种锚定效应,因为MLF利率低于2019年,同业存单利率中枢也应该低于2019年,那么10年期国债的中枢也应该是比2019年低的。


  所以,如果今年货币政策保持政策的稳定性和连续性,那么10年期国债利率就会跟随1年期存单利率的中枢下降而下降,10年期国债中枢水平可能降至3.0%,即部分时间段利率可能是低于3.0%的。


   印度发现的 变异病毒引发 世卫组织对疫情快速蔓延的担忧:世界卫生组织将把最早在印度发现的一种正在快速传播的Covid-19毒株列为“值得 关切的变异病毒”。


  目前,印度在全球疫情最严重的 国家之一。


  世卫组织的MariavanKerkhove表示,该组织将在周二发布这种代号为B.1.617的病毒 变种的详细报告。


   她在周一的媒体简报会上表示:“有一些可用的 信息表明其传播 能力有所提高。


  ”她说,对少数患者进行的一项未经过同行评审的研究也表明,这种变异病毒可以逃避某些关键抗体,“因此,我们将把其归类为全球层面值得关切的变种。


  在致命且难以控制的疫情浪潮的冲击下,印度的卫生系统已经接近崩溃。


  过去19天,印度每天报告的新增病例均超过30万例。


  由于担心感染患者以及新变种病毒进入本国,包括新加坡、英国和坦桑尼亚在内的国家都限制往返印度的旅行。


  美国石油协会(API)报告显示,截至6月4日当周, 原油 库存减少210万桶、汽油库存增加240万桶、精炼油库存增加375万桶。


  在数据公布后,美油 下跌了0.21美元。


  最近几周,原油价格上涨, 布伦特原油期货今年迄今上涨近40%,美国 原油期货涨幅更大,预计随着一些国家成功为民众接种疫苗,需求将会回升。


   国际油价续回落,但从该方面审视,多头似乎得留个心眼:周二(6月8日),国际油价继续回落,因为数据显示中国5月原油进口下降,加剧了对全球原油和燃料需求复苏的脆弱状态的担忧。


  不过从头寸上看,对冲基金已经扭转了过去三周逾半数空头头寸。


  北京时间15:43,NYMEX原油期货下跌0.68%至68.76美元/桶;ICE布伦特原油期货下跌0.74%至70.96美元/桶。


  万万没想到, 比特币最大的考验竟来自“ 黑客 勒索”。


    刚刚,黑客又成功完成了一次勒索。


  当地时间6月9日,全球最大 肉类供应商JBS宣布,已向黑客 支付了价值1100万美元的比特币 赎金


  此前,因遭受黑客攻击,JBS一度关闭了全美工厂,导致牛肉、猪肉产量大跌,甚至危及美国肉类供应链。


    据美国联邦调查局(FBI)证实,此次勒索的幕后黑手是俄罗斯 黑客组织REvil,该组织曾于2020年试图敲诈美国时任总统唐纳德·特朗普,索要4200万美元。


    美国时间6月7日,FBI成功 追回了Colonial 公司被黑客勒索的比特币,一度导致比特币信仰崩塌,大量投资者选择抛售、做空比特币,比特币价格一度暴跌近10%。


    截至目前,FBI是如何获得密钥,破解黑客的比特币钱包,尚未公布。


  如果此次JBS公司支付的比特币赎金,再次被警方追回,大概率将对比特币等加密货币造成更大的暴击。


    黑客又胜了?成功勒索1100万美元比特币  当地时间6月9日,全球最大肉类供应商JBS美国分部发布声明称,在遭遇黑客攻击后,迫不得已支付了价值1100万美元(约合人民币(6.3933,0.0061,0.10%)7028万元)的比特币作为赎金。


    JBS公司表示,赎金是在公司大多数设施恢复正常运营后才支付的,用以解决此次遭到黑客攻击事件所带来的问题,并确保数据不被泄漏。


    据了解,此次黑客攻击事件始于5月30日,一度导致JBS的全美工厂曾被迫关闭停产长达数日,可能会威胁到食品供应链中断,进而导致食品价格上涨。


  据彭博报道,在美国,JBS公司约占全部牛肉产能的四分之一。


  详情参见:《重大突发!全球最大肉类供应商遭黑客攻击,多地暂停作业!又是勒索?美国刚刚遭殃,曾支付3200万“赎金”》  JBS首席执行官安德烈·诺盖拉对此表示,向罪犯支付1100万美元的赎金是一个非常艰难的决定,但为了防止餐馆、杂货店和农民遭遇潜在的风险,JBS必须这么做。


    关于此次勒索的幕后黑手,美国联邦调查局(FBI)证实,对JBS发起勒索的凶手,是俄罗斯黑客组织REvil(又称Sodinokibi)。


    但JBS公司对此表示,目前正由第三方进行法庭调查,尚未作出最终定论,但初步调查结果显示,公司、客户或员工的数据均未受到损害。


    近年来,REvil黑客组织早已成为FBI的“头号目标”,该组织大胆的攻击也早已引起全球网络安全系统的强烈关注。


    2021年4月,REvil黑客组织曾公开宣称,已入侵了著名笔记本代工厂广达电脑(QuantaComputer),称窃取了苹果的设计蓝图,向苹果索要5000万美元(约合人民币3.25亿元)赎金,要求苹果公司“回购”这些被盗文件,否则将全部的设计蓝图公布到网络。


    2020年,该组织甚至试图敲诈勒索美国时任总统唐纳德·特朗普,向其索要4200万美元,以暗网中比特币的形式支付,该组织威胁特朗普,如果不交钱,将公布大量秘密文件,将对其总统竞选不利。


    黑客攻击,一度造成美国牛肉产量暴跌22%  此次被黑客攻击勒索的JBS,是全球最大的肉类加工巨头,年营收超过500亿美元(约合人民币3185亿元),在财富全球500强中排名第191位,其在全球20多个国家拥有肉类加工工厂,全球员工多达24万余人,其在美国业务至关重要,每年营收占比都超过50%。


    作为全球最大的动物蛋白供应商,JBS在全球范围每天屠宰约10万头牛、1400万只鸡、14万头猪、近3万头羊,是全球第一大牛肉公司、第一大鸡肉公司、第二大猪肉公司、第四大羊肉公司,产品出口到150多个国家和地区。


    自2016年开始,JBS公司正式布局中国业务,如今中国已经成为了JBS全球的重要市场之一,2020年中国从美国进口的牛肉中,超过50%都是由JBS公司生产。


    目前,全球肉类供应链是一个环环相扣的链条,从农场饲养,到屠宰加工,再到采购物流运输,到最后的终端销售,都有非常系统且成熟的分工,其中任何一个环节出现问题,都将冲击到全球肉类的正常供应,甚至造成肉类价格剧烈波动。


    以2020年的美国疫情为例,美国史密斯菲尔德、泰森、JBS美国分公司等多家肉类加工厂因爆发疫情而被迫无限期停产,直接导致美国各大养殖场无法售卖牲畜,大量错过出栏期的生猪被安乐死,美国农民无奈扑杀牲畜和家禽。


  与此同时,各大商超却陷入无肉可卖的尴尬局面,一度导致美国肉价大幅飙升,美国的食品供应链一度崩溃。


    而此次黑客对JBS的攻击,再度迫使其暂停了美国、澳大利亚的所有工厂生产,对刚刚恢复的美国肉类供应链再次造成冲击。


    据美国农业部数据显示,JBS被迫停工的一周,美国肉类加工商的牛屠宰量环比减少了22%;猪的屠宰量环比减少了20%,导致市场批发价格都有相应的上涨。


    面对逐渐失控的局面,JBS无奈向黑客组织支付了价值1100万美元的比特币作为赎金,供应链才得以恢复,自6月2日开始,JBS的美国工厂陆续恢复了生产。


    比特币的“噩梦”?美国重拳出击  为了避开银行系统与警方的调查,黑客组织在进行勒索时,往往要求对方支付比特币等加密货币,这一次JBS也不例外。


    但是勒索比特币也并非绝对安全的,美国时间6月7日,美国司法部表示,成功追回了Colonial公司被黑客组织勒索的价值230万美元的比特币。


  详情参见:《什么情况?美国突发大动作,比特币赎金竟被追回!逻辑被攻破了?加密货币应声暴跌!特朗普:这是骗局》  据美联社报道,美国司法部副部长丽莎·摩纳哥表示,调查人员追回了由Colonial公司支付的63.7枚比特币,约占总支付数量的85%,后续将继续利用所有技术资源,增加对黑客勒索攻击的研究,以及对加密货币赎金的追回。


    Colonial公司是美国最大的输油管道公司,此前遭到黑客攻击,被迫关闭了一条关键运油管道,此管道承担美国东岸45%的燃料供给,每日输送燃料超过1亿加仑。


  油管关闭一度导致美东汽油市场出现恐慌性采购,汽油价格一路飙升,美国政府甚至因此宣布国家进入紧急状态。


    最终,Colonial公司向黑客支付了75枚比特币(当时价值440万美元,约合人民币2814万元)的赎金,才得以重启整个燃油运输系统并全面恢复运营。


    据外媒报道,黑客用一个比特币钱包接收赎金,FBI获得了一个私人密钥,解开了比特币钱包,并找回了部分被勒索的比特币。


    美联社指出,此次追回比特币标志着,美司法部新成立的专门工作组首次通过入侵黑客组织比特币账户追回赎金,是美国在打击黑客勒索中的罕见胜利。


    消息发布后,币圈为之震动,有评论表示,如果FBI是通过技术手段破解了秘钥,就等于说,比特币底层逻辑被破解,底层逻辑便会不复存在,比特币等加密货币的抗审查性受到了挑战。


    随后,大量投资者选择抛售、做空比特币,当天比特币一度暴跌近10%,其他加密货币也集体暴跌。


    截至目前,FBI是如何获得密钥的,暂时还不知道。


  如果此次JBS公司支付的比特币赎金,再次被警方追回,大概率将再次对比特币等加密货币造成暴击。


  

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